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ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

6831115C
  • NISA成長投資枠
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11,145
前日比
-50(-0.45%)

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,986百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -17百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.62%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
朝日ライフアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する｡徹底した企業調査により銘柄を厳選し､投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む｡国や業種などにはこだわらず､個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する｡ハリス･アソシエイツ社に運用を委託する｡対円での為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2015年12月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.62%+45.39%+80.67%+240.41%+178.76%
トータルリターン（年率）
用語
+23.62%+13.29%+12.56%+13.03%+10.09%
シャープレシオ（年率）
用語
1.881.080.90.67---
リスク（年率）
用語
12.212.0413.8219.39---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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