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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

02311248
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,038
前日比
+42(+0.47%)

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,001百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -18百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.45%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    180円
  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.47
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2024年8月21日償還日
用語
2045年5月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.45%---------+9.69%
トータルリターン（年率）
用語
+0.45%---------+4.73%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.02------------
リスク（年率）
用語
13.47------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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