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ワラントは2019年1月9日で全て終了した。金利の高いワラントは今後とも利用しない。 現在は千葉銀行がPSSの財務を支援しているので、その必要性はない。 (1)第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使完了、大量行使および月間行使状況に関するお知らせ 2019/01/09 (PSS Web参照) (2)千葉銀などPCR拡充支援 PSSに総額46億円 2021/3/1 05:00 日刊工業新聞 【千葉】 千葉銀行は日本政策投資銀行と共同で設立した「ちば企業価値向上ファンド」の資本性劣後ローンで、プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)に1億円を投資する。 また地方銀行広域連携のTSUBASAアライアンス参加行など10行によるシンジケートローン45億円を組成した。PSSは調達資金を秋田県大館市で計画する新工場建設などに充てる。 PSSは全自動PCR検査装置を製造・販売する。新型コロナウイルス感染拡大で装置とともに使うプレバック核酸抽出試薬の需要が増加。新工場を建設することにした。 千葉銀の篠崎忠義取締役専務執行役員は「社会的意義の高いプロジェクトに金融面で協力できる意義は大きい」と強調。PSSの田島秀二社長は「現在は国内で月100万回の検査に満たない生産量だが、月300万回に対応できる体制を構築する」と話した。 PSSは新中期事業計画(2021年6月期―23年6月期)で売上高100億円(20年6月期は約50億円)、営業利益10億円(同8200万円の赤字)を目指している。 田島PSS社長(左)と篠崎千葉銀取締役専務執行役員(中央)
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ワラントは2019年1月9日で全て終了。金利の高いワラントは今後ともない。 現在は千葉銀行がPSSを支援している。 (1)2019/01/09(PSS Web参照) 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使完了、大量行使および月間行使状況に関するお知らせ (2)千葉銀などPCR拡充支援 PSSに総額46億円 (2021/3/1 05:00) 日刊工業新聞 【千葉】千葉銀行は日本政策投資銀行と共同で設立した「ちば企業価値向上ファンド」の資本性劣後ローンで、プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)に1億円を投資する。また地方銀行広域連携のTSUBASAアライアンス参加行など10行によるシンジケートローン45億円を組成した。PSSは調達資金を秋田県大館市で計画する新工場建設などに充てる。 PSSは全自動PCR検査装置を製造・販売する。新型コロナウイルス感染拡大で装置とともに使うプレバック核酸抽出試薬の需要が増加。新工場を建設することにした。 千葉銀の篠崎忠義取締役専務執行役員は「社会的意義の高いプロジェクトに金融面で協力できる意義は大きい」と強調。PSSの田島秀二社長は「現在は国内で月100万回の検査に満たない生産量だが、月300万回に対応できる体制を構築する」と話した。 PSSは新中期事業計画(2021年6月期―23年6月期)で売上高100億円(20年6月期は約50億円)、営業利益10億円(同8200万円の赤字)を目指している。
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キオクシアが巨額の借金を負っている背景 細かいことを抜きにすると、東芝から東芝メモリが売られた時に、できた借金です。 東芝は東芝メモリを2兆円で売りたかった(正確に言うと、売らなければならなかった)わけですが、東芝メモリへの出資という形で集められたお金は2兆円には足りませんでした。 そこで、足りない分を東芝メモリの借金や優先株という形で補ったわけです。 つまり、東芝は、自分の借金を東芝メモリ(現キオクシア)に背負わせたわけです。 ここで負った借金は、キオクシアが返さなければならず、元本自体まだ返済しきっていません。 キオクシアが東芝から売却された当初の負債の内訳を見てみます。 (2018/6/1付) 当初のスキーム ・銀行からの借金:6361億円 ・優先株:6840億円 その後、一度借り換えを行っています。 借り換え後のスキーム (2019/6/17付) ・銀行からの借金:8875億円+1000億円の融資枠 (返済期限 2024/6/17) ・優先株:3000億円 (償還期限 2025/6/17 ; 但し2024/12/17以降日本政策投資銀行は優先株の償還を請求する権利が発生する) 銀行からの借金と優先株に振り分け直しただけで、負債の総額はあまり変わっていません。 融資している銀行は3メガバンク+三井住友銀行です。 優先株は、当初のスキームでお金を出していた会社ではなく、日本政策投資銀行という政府系金融機関が出資しています。 銀行からの借金の利率は約2-2.5%程度で、優先株の利率は約4%となっています。毎年300億近くの金利負担が生じます。 金額が大きいので、いろんな条件が付けられています、財務制限条項と言うものです。 例えば、『当期純損益が2会計年度連続で損失とならないこと』、『資本の合計の下限』『連結レバレッジレシオの上限』などetc。(連結レバレッジレシオ=連結Net Debt/連結EBIDTA) ーーーーーー 財務制限条項についての詳細は避けますが、それらをクリアして、今日まで会社を維持できたのは奇跡と思います。 以上 東急三崎口さん のレポートをまとめて見ました。
ワラントは2019年1月9日で…
2024/05/17 13:48
ワラントは2019年1月9日で全て終了。金利の高いワラントは今後ともない。 現在は千葉銀行がPSSを支援している。 (1)2019/01/09(PSS Web参照) 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使完了、大量行使および月間行使状況に関するお知らせ (2)千葉銀などPCR拡充支援 PSSに総額46億円 (2021/3/1 05:00) 日刊工業新聞 【千葉】千葉銀行は日本政策投資銀行と共同で設立した「ちば企業価値向上ファンド」の資本性劣後ローンで、プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)に1億円を投資する。また地方銀行広域連携のTSUBASAアライアンス参加行など10行によるシンジケートローン45億円を組成した。PSSは調達資金を秋田県大館市で計画する新工場建設などに充てる。 PSSは全自動PCR検査装置を製造・販売する。新型コロナウイルス感染拡大で装置とともに使うプレバック核酸抽出試薬の需要が増加。新工場を建設することにした。 千葉銀の篠崎忠義取締役専務執行役員は「社会的意義の高いプロジェクトに金融面で協力できる意義は大きい」と強調。PSSの田島秀二社長は「現在は国内で月100万回の検査に満たない生産量だが、月300万回に対応できる体制を構築する」と話した。 PSSは新中期事業計画(2021年6月期―23年6月期)で売上高100億円(20年6月期は約50億円)、営業利益10億円(同8200万円の赤字)を目指している。