ベルトラ(株)【7048】の掲示板 2020/05/26〜2020/07/02

株価はどうなるか知らんが。。

経営はヤバイんじゃないか。
12月末のは、営業未収入金が13億円もあったのに、3月末になると1千４百万円と桁違いに減っちゃったよ。売上が１％になったみたいなもの。短信での”営業収益の計上が見通せない”という表現がこれのことかな。

緊急施策で、４月～１２月までの販売管理費を１６億円に抑えるといっているが、売上が数千万しかないところに、費用が１６億円もあれば、単純にみても１５億円の赤字。

手元現金が４０億円から２７億円に急減したのも、旅行催行時に売上を建てようとしていた、前受金１３億円が、キャンセルとともに、キャッシュで返金。前受金の１３億円が消えると同時に現金も消えた。
１６億円の販売管理費にノンキャッシュ費用を含めれば、年末には債務超過が危ぶまれるか？この危機をどのようなマジックで乗り切るのか？

一番きついのは、コミットメントラインの契約条項だよ。
純資産が大きく毀損したり、赤字が続けば、一括返済を求められることになっている。
こりゃ、厳しいぞよ。