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  • 投資信託

21世紀東京 日本株式ファンド

成長への道
9Y31813A
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
30,119
前日比
+454(+1.53%)

21世紀東京 日本株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,380百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +42.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    250円
  • 信託報酬
    用語
    1.6445%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.26
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
設定日
用語
2013年10月30日償還日
用語
2053年10月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+42.25%+128.15%+156.05%+363.71%+384.6%
トータルリターン（年率）
用語
+42.25%+31.65%+20.69%+16.58%+13.09%
シャープレシオ（年率）
用語
1.951.951.321.09---
リスク（年率）
用語
21.2616.1215.5815.21---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6445%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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