ポートフォリオ
21世紀東京 日本株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,511 | -258 | 1,401 |
| 2024年4月30日 | 16,769 | +446 | 1,422 |
| 2024年4月26日 | 16,323 | +128 | 1,384 |
| 2024年4月25日 | 16,195 | -374 | 1,373 |
| 2024年4月24日 | 16,569 | +192 | 1,404 |
| 2024年4月23日 | 16,377 | +30 | 1,388 |
| 2024年4月22日 | 16,347 | +151 | 1,385 |
| 2024年4月19日 | 16,196 | -292 | 1,369 |
| 2024年4月18日 | 16,488 | +85 | 1,393 |
| 2024年4月17日 | 16,403 | -153 | 1,386 |
| 2024年4月16日 | 16,556 | -513 | 1,428 |
| 2024年4月15日 | 17,069 | -464 | 1,471 |
| 2024年4月12日 | 17,533 | +56 | 1,481 |
| 2024年4月11日 | 17,477 | +146 | 1,477 |
| 2024年4月10日 | 17,331 | -118 | 1,465 |
| 2024年4月9日 | 17,449 | +252 | 1,475 |
| 2024年4月8日 | 17,197 | +174 | 1,454 |
| 2024年4月5日 | 17,023 | -111 | 1,439 |
| 2024年4月4日 | 17,134 | +156 | 1,449 |
| 2024年4月3日 | 16,978 | -123 | 1,437 |
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