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3つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月）

全日本スポーツ応援ファンド2
9Y31314A
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3,619
前日比
+24(+0.67%)

3つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月）の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,936百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -61百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +32.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    2.134%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.23
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の銀行株式に投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､欧州銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2014年10月15日償還日
用語
2034年10月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+32.92%+108.21%+162.71%+182.06%+121.88%
トータルリターン（年率）
用語
+32.92%+27.69%+21.31%+10.93%+6.97%
シャープレシオ（年率）
用語
2.262.21.390.47---
リスク（年率）
用語
14.2312.4915.2323.29---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.134%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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