来週の相場で注目すべき3つのポイント：高市首相所信表明演説、TOPIX新銘柄発表、6-8月期決算発表本格化
- フィスコ
カレラ 米国小型株式アクティブファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,084百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.83%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.4817%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.55
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2017年7月28日 | 償還日 | 2053年7月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.83% | +73.28% | +104.2% | --- | +291.21% |
| トータルリターン（年率） | +23.83% | +20.11% | +15.35% | --- | +16.2% |
| シャープレシオ（年率） | 1.03 | 0.95 | 0.71 | --- | --- |
| リスク（年率） | 22.55 | 20.87 | 21.45 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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