日経平均は883円高、引き続き企業決算に関心
- フィスコ
スパークス･新･国際優良日本株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 313,960百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1,002百万円
- トータルリターン（1年）
- +22.33%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 650円
- 信託報酬
- 1.804%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.20
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内の株式｡高い技術力やブランド力があり､今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する｡ベンチマークは設けず､20銘柄程度に厳選投資を行い､投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う｡原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする｡3月決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年3月28日 | 償還日 | 2045年3月27日 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| ウエルスアドバイザーアワード | 2024年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞 | |
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 |
| 2024年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +22.33% | +100.02% | +94.89% | +300.82% | +1,007.36% |
| トータルリターン（年率） | +22.33% | +26% | +14.28% | +14.89% | +13.81% |
| シャープレシオ（年率） | 1.25 | 1.81 | 0.89 | 0.96 | --- |
| リスク（年率） | 17.2 | 14.2 | 15.9 | 15.49 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/10/30
- 1オリックス16.20%
- 2セブン&アイ･ホールディングス11.50%
- 3リクルートホールディングス8.70%
- 4東京海上ホールディングス8.40%
- 5三菱UFJフィナンシャル・グループ8.20%
販売会社
23社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。