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スパークス･プレミアム･日本超小型株式ファンド

価値発掘
80312159
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
32,575
前日比
+251(+0.78%)

スパークス･プレミアム･日本超小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    10,524百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -144百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.914%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内小型ブレンド
運用会社
用語
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2015年9月30日償還日
用語
2045年7月21日

評価

純資産残高
用語

やや小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

中間

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

中間

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

R&Iファンド大賞2023年度 投資信託 国内中小型株式 優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.27%+39.74%+57.55%+225.91%+288.41%
トータルリターン（年率）
用語
+11.27%+11.8%+9.52%+12.54%+13.02%
シャープレシオ（年率）
用語
0.590.950.760.81---
リスク（年率）
用語
17.851212.3515.42---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.914%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.50%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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