日経平均は大幅に3日続伸、日銀利上げ通過で65,000円台を回復／相場概況
- フィスコ
スパークス･M&S･ジャパン･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 18,273百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -53百万円
- トータルリターン（1年）
- +35.06%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 470円
- 信託報酬
- 2.057%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.41
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年1月31日 | 償還日 | 2045年1月25日 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +35.06% | +86.3% | +106.93% | +319.24% | +629.4% |
| トータルリターン（年率） | +35.06% | +23.05% | +15.65% | +15.41% | +10.68% |
| シャープレシオ（年率） | 1.53 | 1.48 | 1.1 | 1.04 | --- |
| リスク（年率） | 22.41 | 15.39 | 14.1 | 14.83 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
16社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
投資信託リターンランキング（1年）
ヘッドライン
日経平均は８８２円高と大幅に３日続伸、決定会合通過で上値を試す場面も＝１８日後場
- ウエルスアドバイザー
外為：1ドル156円90銭前後と大幅なドル高・円安で推移
- 株探ニュース
グロース２５０が８００ポイント回復、パワーエックスが大幅高＝新興市場・１８日
- ウエルスアドバイザー
秩序ある為替維持へ、さらなる協調介入「躊躇しない」＝片山財務相
- ロイター
リッジアイが急伸、取得上限１６万株の自己株取得枠を設定
- ウエルスアドバイザー
【要人発言】日銀総裁「通貨の信認、その国の物価が安定しているかが最大の要因」
- トレーダーズ・ウェブ
外国人政策の厳格化で日本人が背負う「大きすぎる代償」
- ダイヤモンド・オンライン
4泊で8万4000円「歩けるうちにと願っていた峠を3時間かけて越えた」63歳女性の秋の長野・山梨・静岡旅
- あるじゃん（All About マネー）