日経平均が後場軟調、一時下げ幅６００円超に、エヌビディア・フアンＣＥＯ解任影響を警戒
- ウエルスアドバイザー
日本企業PBR向上ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 45,049百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -403百万円
- トータルリターン（1年）
- +31.72%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 600円
- 信託報酬
- 1.573%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 27.69
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年9月25日 | 償還日 | 2050年9月22日 |
評価
- 純資産残高
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
---
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +31.72% | +147.02% | --- | --- | +139.1% |
| トータルリターン（年率） | +31.72% | +35.18% | --- | --- | +32.67% |
| シャープレシオ（年率） | 1.12 | 1.82 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 27.69 | 19.15 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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