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スパークス･新･国際優良アジア株ファンド

アジア厳選投資
80311175
  • NISA成長投資枠
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22,189
前日比
-29(-0.13%)

スパークス･新･国際優良アジア株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    638百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +40.81%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    36.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針アジア(日本を除く)の新･国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
設定日
用語
2017年5月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+40.81%+79.57%+57.14%---+136.3%
トータルリターン（年率）
用語
+40.81%+21.55%+9.46%---+9.74%
シャープレシオ（年率）
用語
1.10.890.42------
リスク（年率）
用語
36.423.9622------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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