〔米株式〕ダウ続落、265ドル安＝ナスダックも小安い（1日午前）
- 時事通信
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 608百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 2百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.56%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.815%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.96
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。 | ||
| 設定日 | 2014年2月28日 | 償還日 | 2029年2月27日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.56% | +2.8% | +8.52% | +79.6% | +75.67% |
| トータルリターン（年率） | +9.56% | +0.93% | +1.65% | +6.03% | +4.61% |
| シャープレシオ（年率） | 0.74 | 0.04 | 0.11 | 0.31 | --- |
| リスク（年率） | 11.96 | 13.59 | 13.12 | 19.33 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。