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ダイワ 新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

04311142
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11,194
前日比
+67(+0.60%)

ダイワ 新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    587百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.03%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.01
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
設定日
用語
2014年2月28日償還日
用語
2029年2月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.03%+5.15%-6.55%+73.25%+65.67%
トータルリターン（年率）
用語
-2.03%+1.69%-1.35%+5.65%+4.07%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.240.1-0.130.29---
リスク（年率）
用語
12.0113.2712.8619.32---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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