〔米株式〕ダウ続伸、360ドル高＝ナスダックも高い（21日）☆差替
- 時事通信
イーストスプリング･グローイング･アジア株式オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,150百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -23百万円
- トータルリターン（1年）
- -10.65%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.688%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.93
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | イーストスプリング･インベストメンツ株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本を除くアジア地域の株式｡アジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡実質的な主要投資対象国の選定および国別の投資割合は、株式市場の規模および市場見通しに基いて決定。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月29日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -10.65% | -12.97% | -1.08% | +32.61% | +63.39% |
| トータルリターン（年率） | -10.65% | -4.53% | -0.22% | +2.86% | +2.58% |
| シャープレシオ（年率） | -0.64 | -0.35 | -0.04 | 0.18 | --- |
| リスク（年率） | 17.93 | 14.17 | 12.71 | 15.38 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
24社
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