株式明日の戦略ー大幅高で7万円を上回る、TOPIXは史上最高値に接近
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スパークス・企業価値創造日本株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 66,861百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -910百万円
- トータルリターン（1年）
- +27.98%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 220円
- 信託報酬
- 1.573%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.09
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(＝バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年5月15日 | 償還日 | 2053年5月14日 |
評価
- 純資産残高
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
---
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +27.98% | +68.36% | --- | --- | +79.25% |
| トータルリターン（年率） | +27.98% | +18.96% | --- | --- | +19.13% |
| シャープレシオ（年率） | 1.59 | 1.53 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 17.09 | 12.24 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。