ポートフォリオ
スパークス･新･国際優良アジア株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,882 | -48 | 455 |
| 2024年5月9日 | 13,930 | +47 | 456 |
| 2024年5月8日 | 13,883 | -13 | 455 |
| 2024年5月7日 | 13,896 | -19 | 456 |
| 2024年5月2日 | 13,915 | -142 | 456 |
| 2024年5月1日 | 14,057 | +91 | 462 |
| 2024年4月30日 | 13,966 | +150 | 459 |
| 2024年4月26日 | 13,816 | +58 | 454 |
| 2024年4月25日 | 13,758 | +302 | 452 |
| 2024年4月24日 | 13,456 | +135 | 441 |
| 2024年4月23日 | 13,321 | +33 | 437 |
| 2024年4月22日 | 13,288 | -183 | 436 |
| 2024年4月19日 | 13,471 | +82 | 443 |
| 2024年4月18日 | 13,389 | -65 | 440 |
| 2024年4月17日 | 13,454 | -334 | 443 |
| 2024年4月16日 | 13,788 | -4 | 456 |
| 2024年4月15日 | 13,792 | -107 | 456 |
| 2024年4月12日 | 13,899 | +77 | 459 |
| 2024年4月11日 | 13,822 | +138 | 457 |
| 2024年4月10日 | 13,684 | +3 | 453 |
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