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スパークス･アジア中東株式(隔月)

8031107B
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15,010
前日比
-96(-0.64%)

スパークス･アジア中東株式(隔月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,934百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +20.14%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.9405%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.69
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2007年11月30日償還日
用語
2027年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+20.14%+53.95%+56.71%+120.56%+163.22%
トータルリターン（年率）
用語
+20.14%+15.47%+9.4%+8.23%+5.27%
シャープレシオ（年率）
用語
1.040.980.60.52---
リスク（年率）
用語
18.6915.4115.3315.72---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9405%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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