ポートフォリオ
スパークス･M&S･ジャパン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 39,486 | -194 | 16,572 |
| 2024年5月10日 | 39,680 | +141 | 16,665 |
| 2024年5月9日 | 39,539 | +164 | 16,643 |
| 2024年5月8日 | 39,375 | -149 | 16,611 |
| 2024年5月7日 | 39,524 | +350 | 16,670 |
| 2024年5月2日 | 39,174 | -19 | 16,518 |
| 2024年5月1日 | 39,193 | -276 | 16,555 |
| 2024年4月30日 | 39,469 | +493 | 16,697 |
| 2024年4月26日 | 38,976 | +432 | 16,486 |
| 2024年4月25日 | 38,544 | -563 | 16,313 |
| 2024年4月24日 | 39,107 | +394 | 16,606 |
| 2024年4月23日 | 38,713 | +48 | 16,486 |
| 2024年4月22日 | 38,665 | +392 | 16,460 |
| 2024年4月19日 | 38,273 | -795 | 16,302 |
| 2024年4月18日 | 39,068 | +504 | 16,653 |
| 2024年4月17日 | 38,564 | -288 | 16,481 |
| 2024年4月16日 | 38,852 | -830 | 16,628 |
| 2024年4月15日 | 39,682 | -36 | 16,990 |
| 2024年4月12日 | 39,718 | +133 | 17,037 |
| 2024年4月11日 | 39,585 | +169 | 17,056 |
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