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スパークス･ジャパン･スモール･キャップ･ファンド

ライジング･サン
8031100A
  • NISA成長投資枠
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75,487
前日比
-788(-1.03%)

スパークス･ジャパン･スモール･キャップ･ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,991百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    33百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    600円
  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.50
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内小型グロース
運用会社
用語
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針IT化､新技術開発､経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し､小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質､市場の成長性､経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差､バリュー･ギャップを計測し､バリュー･ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する｡ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)｡10月決算｡
設定日
用語
2000年10月19日償還日
用語
2045年10月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.11%+50.09%+51.74%+210.3%+920.62%
トータルリターン（年率）
用語
+12.11%+14.49%+8.7%+11.99%+9.38%
シャープレシオ（年率）
用語
0.651.150.630.8---
リスク（年率）
用語
17.512.2913.4914.93---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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