日経平均は続伸、売り買い交錯で上値の重い展開／相場概況
- フィスコ
大和住銀 日本小型株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 6,922百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -17百万円
- トータルリターン（1年）
- +17.85%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 1,050円
- 信託報酬
- 1.672%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.62
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年6月11日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託20年 国内中小型株式 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +17.85% | +66.63% | +99.04% | +257.71% | +705.88% |
| トータルリターン（年率） | +17.85% | +18.55% | +14.76% | +13.59% | +9.87% |
| シャープレシオ（年率） | 1.1 | 1.49 | 1.25 | 0.93 | --- |
| リスク（年率） | 15.62 | 12.3 | 11.69 | 14.67 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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