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香港ハンセン指数ファンド

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19,107
前日比
+80(+0.42%)

香港ハンセン指数ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,031百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    440円
  • 信託報酬
    用語
    0.858%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.15
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2009年8月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.88%+57.55%+53.67%+96.29%+179.18%
トータルリターン（年率）
用語
-1.88%+16.36%+8.97%+6.98%+6.19%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.140.720.390.34---
リスク（年率）
用語
19.1522.4222.7520.36---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.858%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

18社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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