日経平均は続落、朝方急落も終盤は下げ幅縮小／相場概況
- フィスコ
ダイワ･マルチアセット･ファンド･シリーズ 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,138百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 57百万円
- トータルリターン（1年）
- +26.55%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 250円
- 信託報酬
- 1.485%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.86
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年11月14日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +26.55% | +73.03% | +105.9% | +203.94% | +350.44% |
| トータルリターン（年率） | +26.55% | +20.05% | +15.54% | +11.76% | +7.49% |
| シャープレシオ（年率） | 1.73 | 1.78 | 1.43 | 1.05 | --- |
| リスク（年率） | 14.86 | 11.09 | 10.79 | 11.12 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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