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アセアン成長国株ファンド

7931107C
  • NISA成長投資枠
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10,281
前日比
-45(-0.44%)

アセアン成長国株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,142百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    500円
  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､アセアン加盟国の取引所上場株式｡シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムの株式を中心に､成長が期待できる企業の株式に分散投資｡銘柄選定にあたっては､競争力があり､かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2007年12月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.44%+25.1%+62.03%+79.45%+75.37%
トータルリターン（年率）
用語
+12.44%+7.75%+10.13%+6.02%+3.05%
シャープレシオ（年率）
用語
1.220.630.890.42---
リスク（年率）
用語
9.6111.7311.1914.13---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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