日経平均は７４０円程度安、一時１４００円超下げも足元はもみ合い＝２３日前場
- ウエルスアドバイザー
ダイワ/バリュー･パートナーズ･チャイナ･イノベーター･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,809百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -31百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.48%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 600円
- 信託報酬
- 1.9425%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 32.85
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 中国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年11月16日 | 償還日 | 2045年11月10日 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 中国関連株式 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.48% | +33% | +16.26% | --- | +131.7% |
| トータルリターン（年率） | -0.48% | +9.97% | +3.06% | --- | +11.32% |
| シャープレシオ（年率） | -0.04 | 0.32 | 0.11 | --- | --- |
| リスク（年率） | 32.85 | 30.01 | 26.64 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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