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  • 投資信託

チャイナ･イノベーター・ファンド

0431518B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
15,665
前日比
-811(-4.92%)

チャイナ･イノベーター・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,083百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -112百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +26.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    600円
  • 信託報酬
    用語
    1.9425%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    33.24
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
設定日
用語
2018年11月16日償還日
用語
2045年11月10日

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2023年度 投資信託 中国関連株式 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+26.4%+41.5%+22.18%---+158.13%
トータルリターン（年率）
用語
+26.4%+12.27%+4.09%---+13.02%
シャープレシオ（年率）
用語
0.770.410.15------
リスク（年率）
用語
33.2429.4426.34------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9425%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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