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ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

9A311252
  • NISA成長投資枠
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11,641
前日比
-37(-0.32%)

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,167百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.48%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.15
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
キャピタル アセットマネジメント株式会社
運用方針ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
設定日
用語
2025年2月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.48%---------+21.8%
トータルリターン（年率）
用語
+8.48%---------+14.05%
シャープレシオ（年率）
用語
0.41------------
リスク（年率）
用語
19.15------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

19社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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