株式会社コンヴァノの第3四半期連結累計期間の業績は大幅に改善し、売上収益は91.95億円（前年同期比292.8％増）、営業利益は44.14億円（前年同期は7,500万円の損失）となりました。主にコンサルティング事業とヘルスケア事業の拡大、およびインベストメント＆アドバイザリー事業での投資案件売却益が貢献し、EBITDAは46.26億円と大きく向上しています。

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直近の業績推移・要約

情報提供元：バフェット・コード

まとめ

2026/3/1更新

過去12四半期は業績が改善傾向です。純利益率が前年同期比で大幅に持ち直し、売上高とEPSも伸びに転じています。自己資本比率は目安を上回る水準で安定しつつ、有利子負債は増減があります。

〈収益性〉: 改善傾向です。営業利益率と純利益率は前年同期比で明確に改善し、直近も上昇の勢いがあります。ROE・ROAは一般的に望ましいとされる目安を下回っており、収益基盤はまだ安定途上です。
〈安定性〉: おおむね安定しています。自己資本比率は一般的に望ましいとされる30%を上回る水準が続き、財務の余裕はあります。有利子負債は四半期ごとに増減しています。EPSは前年同期比で改善が続き、振れはあるものの落ち着いてきています。
〈成長性〉: 成長が続いています。売上高は前年同期比で拡大し、右肩上がりの局面です。EPSは前年同期比で回復基調が続いています。フリーキャッシュフローは前年同期比でマイナス幅が拡大する四半期があります。

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今後の業績チェックポイント

最新の決算短信・有価証券報告書に基づき、中長期的な業績に寄与する可能性がある要因を、当社が生成AIを用いて分析した参考情報です。

分析

2026/3/26更新

総合評価

今後の収益成長を支える注目ポイントとしては、コンサル・ヘルスケアの拡大と投資案件の収益化が挙げられます。
一方で、成長に影響を及ぼし得るリスクとしては、ネイル事業の人材確保の遅れが稼働率に及ぶ点が挙げられます。

ポジティブ要因5件

1. コンサル事業の拡大
連結子会社が外部向け売上を計上し、コンサルティングの売上・利益が拡大しました。
案件獲得が続けば、稼働増を通じて利益の下支えとなります。
2. ヘルスケア事業の伸長
医薬品等の輸入代行を中心とするヘルスケア事業が大きく伸長し、利益面でも寄与しました。
契約拡大が進めば、取扱数量の増加が収益の安定に寄与します。
3. 投資案件の売却益の計上
インベストメント＆アドバイザリーでは、投資案件の売却益等により利益が大きく増加しました。
保有アセットの入替えが進む局面では、収益機会が拡大し得ます。
4. ネイル事業の採算改善
ネイル事業は店舗運営の見直しや出店により、セグメント利益が黒字化しました。
予約枠最適化やメニュー構成の改善が進めば、稼働率向上を通じて採算性が高まり得ます。
5. 資本・資金の増強
株式発行や社債発行等で資本と手元資金が増加しました。
基幹システム刷新や物流体制の整備など、成長投資を実行する際の資金面の支えとなります。

リスク要因6件

1. ネイリスト不足と稼働率
ネイル事業ではネイリスト不足が課題とされ、座席を十分に活用できない状況が示されています。
採用・定着が想定どおり進まない場合、販売数量や稼働率に影響します。
2. 外部媒体依存の集客変動
新規顧客の獲得は他社広告媒体への依存度が高いとされます。
掲載費の変動や媒体仕様の変更が生じると、集客コストや予約数が変動し、採算性に影響する場合があります。
3. 基幹システム老朽化の影響
店舗オペレーションや分析に関わるシステムの老朽化が課題とされています。
改修投資の負担や障害発生時の対応が増えると、店舗運営効率やサービス提供に影響する可能性があります。
4. ヘルスケアの法規制対応負荷
ヘルスケア事業では薬機法や医薬品の流通管理に沿った運用、温度管理を含む物流体制の強化が重要とされています。
対応が遅れる場合、取引継続や収益性の制約となる場合があります。
5. 投資・M&A収益の変動
投資・M&A事業は市場環境や投資先の状況により成果が変動するとされています。
売却時期のずれや評価損の計上が生じると、利益の振れ幅が大きくなる可能性があります。
6. 無形資産の減損検討リスク
無形資産やのれんは資産の重要な構成要素とされています。
店舗収益や事業計画が想定から乖離した場合、減損の検討が必要となり、利益や財政状態に影響する可能性があります。