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PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

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8,032
前日比
-10(-0.12%)

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    118百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.10%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.30
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
設定日
用語
2018年3月9日償還日
用語
2028年2月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.1%-0.03%-12.95%----10.57%
トータルリターン（年率）
用語
-4.1%-0.01%-2.73%----1.31%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.46-0.12-0.85------
リスク（年率）
用語
3.33.423.56------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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