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シンガポールREITファンド(毎月分配型)

Sリート
4531122B
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10,078
前日比
+5(+0.05%)

シンガポールREITファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    61百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.573%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
設定日
用語
2022年11月30日償還日
用語
2032年11月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.71%+17.92%------+11.8%
トータルリターン（年率）
用語
-7.71%+5.65%------+2.89%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.720.43---------
リスク（年率）
用語
11.8512.07---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.573%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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