ポートフォリオ
PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,437 | +30 | 185 |
| 2024年5月1日 | 8,407 | -16 | 184 |
| 2024年4月30日 | 8,423 | +19 | 185 |
| 2024年4月26日 | 8,404 | -24 | 184 |
| 2024年4月25日 | 8,428 | -6 | 185 |
| 2024年4月24日 | 8,434 | +10 | 185 |
| 2024年4月23日 | 8,424 | +5 | 187 |
| 2024年4月22日 | 8,419 | +3 | 187 |
| 2024年4月19日 | 8,416 | -21 | 187 |
| 2024年4月18日 | 8,437 | +25 | 187 |
| 2024年4月17日 | 8,412 | -11 | 187 |
| 2024年4月16日 | 8,423 | -25 | 187 |
| 2024年4月15日 | 8,448 | -1 | 187 |
| 2024年4月12日 | 8,449 | -9 | 187 |
| 2024年4月11日 | 8,458 | -45 | 188 |
| 2024年4月10日 | 8,503 | +11 | 189 |
| 2024年4月9日 | 8,492 | -14 | 188 |
| 2024年4月8日 | 8,506 | -6 | 189 |
| 2024年4月5日 | 8,512 | +5 | 189 |
| 2024年4月4日 | 8,507 | -1 | 189 |
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