〔東京株式〕高値もみ合い＝前場の流れ引き継ぐ（27日後場寄り付き）
- 時事通信
利回り財産3分法ファンド(不動産･債券･株式)毎月分配型の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,071百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.29%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.275%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.05
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 不動産等40%±10%､債券50%±10%､日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い､高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす｡投資信託証券への投資にあたっては､利回り水準､市況動向､安定性､流動性などを勘案し､不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年12月18日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.29% | +14.3% | +21.17% | +46.28% | +198.16% |
| トータルリターン（年率） | +0.29% | +4.55% | +3.91% | +3.88% | +4.92% |
| シャープレシオ（年率） | -0.05 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | --- |
| リスク（年率） | 9.05 | 7.22 | 7.19 | 7.16 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。