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One 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

47318138
  • NISA成長投資枠
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15,176
前日比
-156(-1.02%)

One 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    122百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2013年8月19日償還日
用語
2048年7月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.47%+28.41%+26%+48.3%+52.2%
トータルリターン（年率）
用語
+8.47%+8.69%+4.73%+4.02%+3.24%
シャープレシオ（年率）
用語
0.810.980.480.44---
リスク（年率）
用語
9.398.449.368.84---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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