〔米株式〕ダウ続落、277ドル安＝ナスダックも安い（15日朝）
- 時事通信
One 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 121百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +18.78%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.27
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年8月19日 | 償還日 | 2048年7月17日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +18.78% | +29.53% | +34.2% | +55.39% | +57.83% |
| トータルリターン（年率） | +18.78% | +9.01% | +6.06% | +4.51% | +3.57% |
| シャープレシオ（年率） | 2.48 | 1.09 | 0.64 | 0.51 | --- |
| リスク（年率） | 7.27 | 7.95 | 9.14 | 8.69 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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ヘッドライン
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