ポートフォリオ
MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 13,426 | +46 | 131 |
| 2024年5月13日 | 13,380 | +17 | 131 |
| 2024年5月10日 | 13,363 | +45 | 131 |
| 2024年5月9日 | 13,318 | +38 | 131 |
| 2024年5月8日 | 13,280 | +22 | 131 |
| 2024年5月7日 | 13,258 | +128 | 130 |
| 2024年5月2日 | 13,130 | -83 | 129 |
| 2024年5月1日 | 13,213 | -58 | 130 |
| 2024年4月30日 | 13,271 | +116 | 130 |
| 2024年4月26日 | 13,155 | +63 | 129 |
| 2024年4月25日 | 13,092 | -33 | 129 |
| 2024年4月24日 | 13,125 | +107 | 129 |
| 2024年4月23日 | 13,018 | +15 | 128 |
| 2024年4月22日 | 13,003 | +63 | 128 |
| 2024年4月19日 | 12,940 | +31 | 127 |
| 2024年4月18日 | 12,909 | -16 | 127 |
| 2024年4月17日 | 12,925 | -39 | 127 |
| 2024年4月16日 | 12,964 | -10 | 127 |
| 2024年4月15日 | 12,974 | -98 | 128 |
| 2024年4月12日 | 13,072 | -18 | 129 |
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