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PIMCOニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞(毎月分配型)

03312113
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8,971
前日比
-59(-0.65%)

PIMCOニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,648百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.67%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    45円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.69
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2011年3月31日償還日
用語
2030年11月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.67%+48.58%+43.43%+68.19%+113.92%
トータルリターン（年率）
用語
+14.67%+14.11%+7.48%+5.34%+5.03%
シャープレシオ（年率）
用語
0.951.230.550.37---
リスク（年率）
用語
14.6911.2313.2114.22---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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