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三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)

夢実月
0331113C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
13,803
前日比
+59(+0.43%)

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,495百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +19.55%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.57
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2013年12月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+19.55%+29.78%+43.3%+57.23%+44.86%
トータルリターン（年率）
用語
+19.55%+9.08%+7.46%+4.63%+2.97%
シャープレシオ（年率）
用語
2.871.170.830.51---
リスク（年率）
用語
6.577.58.778.88---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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