〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
高金利通貨ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,670百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.73%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.1%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.33
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券｡信用力の高い債券に投資し､安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡通貨配分は､北米･中南米､欧州､アジア･オセアニア､中東･アフリカの4地域について､それぞれ25%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年3月14日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.73% | +30.97% | +61.77% | +82.06% | +61.76% |
| トータルリターン（年率） | +15.73% | +9.41% | +10.1% | +6.18% | +2.65% |
| シャープレシオ（年率） | 2.37 | 1.15 | 1.1 | 0.63 | --- |
| リスク（年率） | 6.33 | 7.95 | 9.02 | 9.77 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
30社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。