ポートフォリオ
高金利通貨ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,251 | +19 | 3,076 |
| 2024年4月25日 | 4,232 | +3 | 3,063 |
| 2024年4月24日 | 4,229 | +20 | 3,061 |
| 2024年4月23日 | 4,209 | +2 | 3,050 |
| 2024年4月22日 | 4,207 | +20 | 3,048 |
| 2024年4月19日 | 4,187 | -9 | 3,036 |
| 2024年4月18日 | 4,196 | +4 | 3,045 |
| 2024年4月17日 | 4,192 | -34 | 3,043 |
| 2024年4月16日 | 4,226 | -1 | 3,074 |
| 2024年4月15日 | 4,227 | -19 | 3,077 |
| 2024年4月12日 | 4,246 | +4 | 3,095 |
| 2024年4月11日 | 4,242 | -12 | 3,093 |
| 2024年4月10日 | 4,254 | +14 | 3,103 |
| 2024年4月9日 | 4,240 | +23 | 3,093 |
| 2024年4月8日 | 4,217 | +2 | 3,076 |
| 2024年4月5日 | 4,215 | -19 | 3,075 |
| 2024年4月4日 | 4,234 | +21 | 3,092 |
| 2024年4月3日 | 4,213 | +12 | 3,080 |
| 2024年4月2日 | 4,201 | -11 | 3,071 |
| 2024年4月1日 | 4,212 | +12 | 3,079 |
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