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高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

1231108C
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5,331
前日比
+2(+0.04%)

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    770百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +22.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.80
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国通貨建(ブラジル･レアル､メキシコ･ペソ､トルコ･リラ､南アフリカ･ランド)および豪ドル建の国際機関債等｡投資する国際機関債等は､取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り､各国通貨への基本配分比率は､20%ずつの均等配分とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡
設定日
用語
2008年12月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+22.72%+35.12%+61.24%+71.68%+129.39%
トータルリターン（年率）
用語
+22.72%+10.55%+10.03%+5.55%+4.81%
シャープレシオ（年率）
用語
3.231.251.030.51---
リスク（年率）
用語
6.88.29.5810.75---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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