日経平均は201円高、FOMCの結果発表などに関心
- フィスコ
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 770百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- +22.72%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.21%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.80
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国通貨建(ブラジル･レアル､メキシコ･ペソ､トルコ･リラ､南アフリカ･ランド)および豪ドル建の国際機関債等｡投資する国際機関債等は､取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り､各国通貨への基本配分比率は､20%ずつの均等配分とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年12月10日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +22.72% | +35.12% | +61.24% | +71.68% | +129.39% |
| トータルリターン（年率） | +22.72% | +10.55% | +10.03% | +5.55% | +4.81% |
| シャープレシオ（年率） | 3.23 | 1.25 | 1.03 | 0.51 | --- |
| リスク（年率） | 6.8 | 8.2 | 9.58 | 10.75 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。