来週の相場で注目すべき3つのポイント：日米欧金融政策イベント、米コアPCE価格指数、国内外決算発表本格化
- フィスコ
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 566百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -30百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.15%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.815%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.14
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年12月9日 | 償還日 | 2028年10月11日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.15% | +2.61% | +1.04% | +3.33% | +6.49% |
| トータルリターン（年率） | -0.15% | +0.86% | +0.21% | +0.33% | +0.49% |
| シャープレシオ（年率） | -0.42 | 0.25 | -0.01 | 0.04 | --- |
| リスク（年率） | 2.14 | 1.86 | 3 | 4.79 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
11社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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