ポートフォリオ
グローバル変動金利債券ファンド 円H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,567 | -9 | 2,130 |
| 2024年4月25日 | 10,576 | +1 | 2,132 |
| 2024年4月24日 | 10,575 | +7 | 2,140 |
| 2024年4月23日 | 10,568 | +8 | 2,138 |
| 2024年4月22日 | 10,560 | +2 | 2,138 |
| 2024年4月19日 | 10,558 | +5 | 2,140 |
| 2024年4月18日 | 10,553 | +11 | 2,139 |
| 2024年4月17日 | 10,542 | -23 | 2,136 |
| 2024年4月16日 | 10,565 | -11 | 2,141 |
| 2024年4月15日 | 10,576 | -2 | 2,145 |
| 2024年4月12日 | 10,578 | -11 | 2,146 |
| 2024年4月11日 | 10,589 | -2 | 2,150 |
| 2024年4月10日 | 10,591 | +2 | 2,187 |
| 2024年4月9日 | 10,589 | -1 | 2,190 |
| 2024年4月8日 | 10,590 | -1 | 2,190 |
| 2024年4月5日 | 10,591 | +2 | 2,191 |
| 2024年4月4日 | 10,589 | -1 | 2,192 |
| 2024年4月3日 | 10,590 | -7 | 2,192 |
| 2024年4月2日 | 10,597 | +3 | 2,193 |
| 2024年4月1日 | 10,594 | -2 | 2,193 |
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