ポートフォリオ
DWSブラジル･レアル債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 2,824 | +12 | 4,233 |
| 2024年4月30日 | 2,812 | +50 | 4,220 |
| 2024年4月26日 | 2,762 | -8 | 4,146 |
| 2024年4月25日 | 2,770 | +27 | 4,160 |
| 2024年4月24日 | 2,743 | +20 | 4,119 |
| 2024年4月23日 | 2,723 | +20 | 4,089 |
| 2024年4月22日 | 2,703 | -9 | 4,056 |
| 2024年4月19日 | 2,712 | +43 | 4,069 |
| 2024年4月18日 | 2,669 | -57 | 4,004 |
| 2024年4月17日 | 2,726 | -49 | 4,093 |
| 2024年4月16日 | 2,775 | 0 | 4,168 |
| 2024年4月15日 | 2,775 | -9 | 4,168 |
| 2024年4月12日 | 2,784 | -37 | 4,184 |
| 2024年4月11日 | 2,821 | +29 | 4,241 |
| 2024年4月10日 | 2,792 | +22 | 4,199 |
| 2024年4月9日 | 2,770 | -4 | 4,167 |
| 2024年4月8日 | 2,774 | +3 | 4,178 |
| 2024年4月5日 | 2,771 | +8 | 4,174 |
| 2024年4月4日 | 2,763 | -6 | 4,164 |
| 2024年4月3日 | 2,769 | -44 | 4,176 |
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