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三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞(毎月分配型)

03312094
ポートフォリオに追加
11,105
前日比
+6(+0.05%)

三菱UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,658百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.55%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興経済国の政府､政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等｡投資する債券の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2009年4月28日償還日
用語
2029年4月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.55%+41.04%+54.44%+99.97%+245.31%
トータルリターン（年率）
用語
+3.55%+12.14%+9.08%+7.18%+7.34%
シャープレシオ（年率）
用語
0.311.240.960.72---
リスク（年率）
用語
8.879.529.319.81---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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