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PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(毎)

03311131
ポートフォリオに追加
8,793
前日比
-73(-0.82%)

PIMCOニューワールドインカム＜ペソ＞(毎)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,720百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -47百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +31.38%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    65円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.86
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2013年1月16日償還日
用語
2030年11月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+31.38%+64.2%+150.41%+274.09%+234.12%
トータルリターン（年率）
用語
+31.38%+17.98%+20.15%+14.1%+9.29%
シャープレシオ（年率）
用語
2.581.31.410.77---
リスク（年率）
用語
11.8613.6214.2318.33---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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