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UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)

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20,637
前日比
-175(-0.84%)

UBS ブラジル･レアル債券投信(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,873百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.04%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.05
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ブラジル政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券｡ブラジル･レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に､流動性､利回り､先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2008年7月17日償還日
用語
2028年11月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.04%+30.42%+132.93%+89.47%+109.54%
トータルリターン（年率）
用語
+13.04%+9.26%+18.43%+6.6%+4.14%
シャープレシオ（年率）
用語
1.010.81.40.43---
リスク（年率）
用語
12.0511.0613.0615.23---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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