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世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

4731612C
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3,080
前日比
-17(-0.55%)

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,528百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    37円
  • 信託報酬
    用語
    1.943%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として投資信託証券への投資を通じて､日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得､および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2012年12月17日償還日
用語
2032年11月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.83%+20.67%+41.37%+77.5%+150.79%
トータルリターン（年率）
用語
+18.83%+6.46%+7.17%+5.91%+6.92%
シャープレシオ（年率）
用語
1.380.570.610.41---
リスク（年率）
用語
13.1110.6911.414.18---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.943%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.25%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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