ポートフォリオ
フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,102 | -39 | 439 |
| 2024年5月1日 | 10,141 | -206 | 441 |
| 2024年4月30日 | 10,347 | +94 | 450 |
| 2024年4月26日 | 10,253 | -59 | 448 |
| 2024年4月25日 | 10,312 | -25 | 450 |
| 2024年4月24日 | 10,337 | +139 | 451 |
| 2024年4月23日 | 10,198 | +94 | 445 |
| 2024年4月22日 | 10,104 | +57 | 441 |
| 2024年4月19日 | 10,047 | +1 | 439 |
| 2024年4月18日 | 10,046 | -79 | 439 |
| 2024年4月17日 | 10,125 | -60 | 442 |
| 2024年4月16日 | 10,185 | -126 | 445 |
| 2024年4月15日 | 10,311 | -275 | 452 |
| 2024年4月12日 | 10,586 | -34 | 464 |
| 2024年4月11日 | 10,620 | -188 | 465 |
| 2024年4月10日 | 10,808 | +24 | 474 |
| 2024年4月9日 | 10,784 | +56 | 472 |
| 2024年4月8日 | 10,728 | +67 | 470 |
| 2024年4月5日 | 10,661 | -115 | 478 |
| 2024年4月4日 | 10,776 | +61 | 484 |
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