ポートフォリオ

  • 投資信託

日本好配当株オープン

2231105A
ポートフォリオに追加
11,275
前日比
+46(+0.41%)

日本好配当株オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    13,145百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -59百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -12.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.1664%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.09
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は日本の株式｡銘柄選定に当たっては､予想配当利回りの水準に着目しつつ､配当の安定性や成長性､企業の業績動向､株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う｡ファンドの平均配当利回り水準や業種分散､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2005年10月24日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-12.27%------------
トータルリターン（年率）
用語
-12.27%+9.51%+8.41%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.720.64---------
リスク（年率）
用語
17.0914.92---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1664%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る