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  • 投資信託

日本好配当株投信

01311054
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
22,982
前日比
+270(+1.19%)

日本好配当株投信の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    372,762百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    7,015百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +47.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    1,100円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.76
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2005年4月15日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+47.93%+97.05%+176.54%+318.21%+603.67%
トータルリターン（年率）
用語
+47.93%+25.37%+22.56%+15.38%+9.58%
シャープレシオ（年率）
用語
2.661.841.791.09---
リスク（年率）
用語
17.7613.6612.5714.06---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    1,100円
  • 分配金利回り
    用語
    10.88%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

更新日：2026/8/31

  • 1三菱UFJフィナンシャル・グループ3.00%
  • 2トヨタ自動車2.90%
  • 3三井住友フィナンシャルグループ2.70%
  • 4東京海上ホールディングス2.70%
  • 5三井物産2.60%
  • 6武田薬品工業2.50%
  • 7三井住友トラストグループ2.30%
  • 8住友商事2.20%
  • 9第一三共2.20%
  • 10オリックス2.00%

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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