来週の相場で注目すべき3つのポイント：IMF世界経済見通し、国外大手半導体決算、米CPI
- フィスコ
シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,192百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 24百万円
- トータルリターン（1年）
- +11.92%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 18.13
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 | ||
| 設定日 | 2021年5月25日 | 償還日 | 2031年9月22日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +11.92% | +38.72% | +34.21% | --- | +41.2% |
| トータルリターン（年率） | +11.92% | +11.53% | +6.06% | --- | +6.68% |
| シャープレシオ（年率） | 0.62 | 0.81 | 0.36 | --- | --- |
| リスク（年率） | 18.13 | 13.9 | 16.39 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
16社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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