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インベスコ新興国社債ファンド＜H無＞(毎月)

エマドン

18311163

8,485

インベスコ新興国社債ファンド＜H無＞(毎月)の時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/7/17	8,485	+20	78
2026/7/16	8,465	+5	78
2026/7/15	8,460	-20	78
2026/7/14	8,480	+9	78
2026/7/13	8,471	+8	78
2026/7/10	8,463	-24	78
2026/7/9	8,487	-9	78
2026/7/8	8,496	+15	78
2026/7/7	8,481	+36	78
2026/7/6	8,445	+24	77
2026/7/3	8,421	-69	77
2026/7/2	8,490	-29	78
2026/7/1	8,519	+16	78
2026/6/30	8,503	+35	78
2026/6/29	8,468	-5	78
2026/6/26	8,473	+13	78
2026/6/25	8,460	-4	78
2026/6/24	8,464	+2	78
2026/6/23	8,462	0	78
2026/6/22	8,462	+23	78

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