ポートフォリオ
インベスコ 新興国社債ファンド＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,525 | +67 | 68 |
| 2024年4月30日 | 8,458 | +54 | 67 |
| 2024年4月26日 | 8,404 | 0 | 67 |
| 2024年4月25日 | 8,404 | +47 | 67 |
| 2024年4月24日 | 8,357 | +6 | 66 |
| 2024年4月23日 | 8,351 | +1 | 66 |
| 2024年4月22日 | 8,350 | -4 | 66 |
| 2024年4月19日 | 8,354 | +28 | 66 |
| 2024年4月18日 | 8,326 | -98 | 66 |
| 2024年4月17日 | 8,424 | -10 | 67 |
| 2024年4月16日 | 8,434 | +56 | 67 |
| 2024年4月15日 | 8,378 | -4 | 66 |
| 2024年4月12日 | 8,382 | -29 | 66 |
| 2024年4月11日 | 8,411 | +80 | 67 |
| 2024年4月10日 | 8,331 | -9 | 66 |
| 2024年4月9日 | 8,340 | -1 | 66 |
| 2024年4月8日 | 8,341 | +55 | 66 |
| 2024年4月5日 | 8,286 | -38 | 65 |
| 2024年4月4日 | 8,324 | -6 | 65 |
| 2024年4月3日 | 8,330 | -21 | 65 |
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